Planilha de Fluxo de Caixa

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Veja o vídeo do funcionamento da planilha:

Dashboard da nossa planilha de fluxo de caixa:

Outras telas da nossa planilha:

Planilha criada em excel para controle do fluxo de caixa.

Utilizando a planilha de Fluxo de Caixa

A planilha já está toda estruturada com as fórmulas prontas e é entregue totalmente desbloqueada, sem nenhuma senha. Assim, você consegue inserir o logotipo da sua empresa, alterar nomes, inserir textos, alterar fórmulas, etc.

Estrutura

Cadastro de tipos (categorias) de receita e despesa
Cadastro de cliente e fornecedor.
Abas de entrada e saída
Painel de acompanhamento de fluxo diário
Dashboard completo para acompanhamento

Instruções

Ao abrir a planilha preencha o nome da empresa, nome do responsável e também o valor inicial em que inicia o controle.
Logo depois, clique em “CADASTRO” no menu superir e faça o cadastro das contas de receita e despesa no plano de contas. A planilha já está com alguns valores preenchidos como sugestão, mas você poderá apagar (utilize o “DELETE”) o texto e preencher conforme sua necessidade. Além disso, faça o cadastro dos clientes e fornecedores antes de registrar as entradas ou saídas.

Lançamento das Receitas

No menu superior, clique em “ENTRADA” e inicie o preenchimento das suas receitas. Nas colunas de “Plano de Contas” e “Cliente”, não é necessário digitar. Basta apenas clicar na célula e escolher nas opções os registros que você já cadastrou (etapa anteriormente explicada). Para a coluna “Descrição”, você poderá incluir observações importantes. Caso a operação já tenha sido paga, indique o status “PAGO”. Você precisa indicar esse status para que a planilha considere o valor nos cálculos.

Lançamento das Despesas

No menu superior, clique em “SAÍDA” e inicie o preenchimento das suas despesas. Para as colunas “Plano de Contas” e “Fornecedor”, escolha as opções clicando na célula. Se a operação estiver finalizada, então selecione “PAGO” para o status.

Acompanhamento Diário

No menu superior, clique em “FLUXO DIÁRIO” para que seja exibido o acompanhamento diário do seu fluxo de caixa. Logo depois, escolha o mês. Quando estamos nesse nível (análise do diária), apenas as operações do dia são consideradas.

Dashboard

Por fim, nesse painel você poderá acompanhar a saúde financeira da sua empresa de forma prática e rápida, através da tabela resumo e dos gráficos. Nessa seção, não é necessário configurar nada pois tudo funciona de maneira automática, recolhendo os dados que você inseriu em outras abas e trazendo de forma resumida para a sua gestão.

Dúvidas Frequentes

Após comprar a planilha, posso alterar fórmulas / cores / logotipos?

Sim, você poderá alterar o que quiser. A planilha está desbloqueada.

Após o pagamento, quanto tempo demora para receber meu arquivo?

Enviamos seu arquivo em no máximo 1 dia após a confirmação da compra. A maioria das compras são enviadas no mesmo dia. Lembrando que para pagamentos por boleto bancário, o prazo de 1 dia de envio inicia somente após a confirmação / compensação do boleto. Se você precisa de confirmação de pagamento rápida, escolha Cartão de Crédito ou PIX.

Como vou receber a planilha?

Enviaremos para o email que você se cadastrou no site.

Por que é solicitado o endereço se a entrega é por email?

É uma exigência da plantaforma que utilizamos. Fique tranquilo, o envio será apenas por email. 

Preciso ter o Excel na última versão?

Não. Você precisa ter a versão 2010 ou superior.

A planilha funciona no Excel Online (pelo navegador)?

Não. Você deve utilizar essa planilha no modo convencional, utilizando o Excel instalado no seu computador.

A planilha funciona no Mac (Apple)?

Não. Essa versão funciona para Microsoft Office Excel do Windows.